Аналитика и отслеживание данных – важнейшая часть инвестиционного процесса. Это позволяет своевременно предпринимать меры по устранению причины упоминания компаний не из инвестиционного портфеля. В режиме реального времени инвестор получает возможность отслеживать ход работы его портфеля. Сегодня вы узнаете что такое альтернативные данные, как правильно использовать их, как собирать и интегрировать в процесс инвестирования своевременно.
Что такое альтернативные данные?
В финансовом секторе особенно важную роль играет стратегический подход к сбору и анализу публичных альтернативных данных. Это позволяет регулировать инвестиционный процесс для заключения наиболее выгодных сделок. В результате работы вы получаете целый пакет документов, который включает в себя данные с разных секторов. В частности:
Документы SEC (комиссии по ценным бумагам и биржам).
Квартальные отчеты, публично опубликованные компанией.
Объем торгов акциями за определенный период (день, неделя, месяц, квартал).
Также сбор публичных альтернативных данных представляет собой генерируемую инвесторами и компаниями информацию об их деятельности. Главное преимущество процесса – обновление показателей в режиме реального времени. Вы всегда будете оставаться вкурсе дел.
На практике, такая информация представляет собой:
Полную информацию об отношении пользователей к той или иной компании. Вы сможете узнать настроение потребителя, чтобы использовать данные для предопределения темпов развития продукта, предлагаемого компанией.
Получаете информационное преимущество, за счет возможности ознакомления с информацией о маршрутах доставки. В качестве информации предоставляются спутниковые снимки заводов, компании, ее деятельности. Это позволит упреждать покупки еще до публикации отчетов.
Возможность проведения оценки прибыльности компании. Получите и проанализируйте информацию о транзакциях и объемах продаж отрасли.
Это информация является максимально ценной при проведении полного анализа деятельности компании или развития всей отрасли. Она позволяет быть на шаг впереди, основывая свои инвестиции на данных, а не на обещаниях.
Типы альтернативных данных
В отрасли выделяются различные типы альтернативных данных. В стремлении генерировать альфа, стоит использовать весь набор информации, от настроения потребителя, до погодных условий в регионе производителя. Несмотря на разнообразие получаемой информации, есть три основных ее вида. Ниже вы можете ознакомиться с каждым из них ближе.
Транзакционные данные
Данный тип включает в себя всю информацию о транзакциях компании по кредитным картам, а также транзакциях торговых точек. Вы сможете получить инсайдерскую информацию задолго до публикации официальных финансовых отчетов компании. Оцените продажи компании, выделите наиболее выгодные периоды, проанализируйте процесс роста или упадков дохода.
В этом процессе пригодится аренда мобильных прокси. С дополнительными инструментами создания анонимной среды вы сможете получить еще больше эксклюзивной информации. Конечно даже прокси не сможет предложить вам все данные, однако даже часть этой информации имеет значительный вес в анализе деятельности предмета инвестиций.
Диджитал/потоковые данные
Этот тип информации отвечает за онлайн активность главного сайта компании/производства, социальных сетей, информации в медиа пространстве. В современном мире это важная часть жизни каждого предприятия. От интереса потребителя зависит популярность продукт, а следовательно и рост самого бренда. Эти данные невозможно переоценить. Если компания имеет хоть какое-то присутствие в онлайн пространстве, диджитал информацию необходимо включать в аналитический процесс.
Спутниковые/геолокационные данные
Еще один тип важной инсайдерской информации – геолокационные. Спутниковые данные позволяют изучить интерес к розничным точкам, получив информацию о передвижении покупателей. Также вы можете изучить деятельность производства, узнать в какое время происходят поставки, когда и по каким маршрутам уходит готовая продукция, какой рост или упадок объемов производства происходит в конкретный период. Все данные передаются в режиме реального времени. Вы буквально присутствуете в каждом магазине, на каждом заводе, рядом с каждым грузовиком компании, которая является объектом инвестирования.
Важно! Данные передаются, независимо от страны размещения объекта. Вы можете держать руку на пульсе даже находясь на другом континенте. Однако для доступа к некоторой информации, необходимо подключить openvpn. Это связано с географическими и политическими блокировками контента из определенных стран.
Какая причина сбора альтернативных данных?
Главная причина сбора альтернативных данных – получение эксклюзивной информации, которая дополняет инвестиционную стратегию для достижения наилучших результатов. Они позволяют добиться стабильного процесса генерации прибыли, своевременного выхода или входа в процесс.
В настоящее время они оказывают значительное влияние на страховые компании, деятельность хедж-фондов. Более 65% финансового сектора активно применяет альтернативные данные в своей деятельности. По результатам проведенных исследований, можно сделать вывод:
77% Американских инвестиционных домов интегрируют данные в свой операционный поток.
В Британии домов, использующих современный подход к инвестированию, насчитывается 49%.
В банковской отрасли, 75% руководителей считают основной проблемой возможность получение пользователями инвестиционных данных.
Благодаря анализу всей сопутствующей информации, вы можете добиться значительных результатов в развитии своего портфеля.
Как находить публичные альтернативные данные?
После изучения этой удивительной возможности, возникает вопрос как начать поиск альтернативных данных. Существует несколько эффективных метода сбора качественной и корректной информации, которая действительно откроет процесс вложения средств с новой стороны.
Познакомьтесь с двумя наиболее распространенными вариантами:
Автоматизированный сбор.
Вы можете использовать парсеры, позволяющие мониторить и собирать все данные в автоматическом режиме. Это решение имеет нулевой код. Система передает аппаратное и программное обеспечение, а также задачи технической команды третьей стороне.
Подготовленные комплекты данных.
Пользователь получает готовые наборы данных. Информация кластеризованная и постоянно обновляется. Благодаря этому, услышав какую либо рекомендацию, уже через пару часов вы сможете получить реальные данные касательно ее. Это позволит эффективно составлять портфель, и играть на рынке на преимущественных условиях. Такую возможность можно сравнить с шансов заглянуть за кулисы театра. Вы увидите не только то, что вам хотят показать, а реальное положение вещей.
Как инвесторы используют альтернативные данные?
Как использовать альтернативные данные зависит от типа этих самых данных, а также от ваших целей и амбиций. В частности, процесс применения информации будет зависеть от типа инвестирования. Для частных и публичных инвесторов процесс применения может отличаться.
Частные инвесторы
К частным инвесторам меньше требований, и они не обязаны предоставлять ежеквартальные отчеты. Это развязывает руки в получении альтернативной информации и ее активного применения. Данные помогают не только вести деятельность, но и предоставлять эффективные консультационные услуги по стратегическим бизнес решениям.
Публичные инвесторы
Публичные инвесторы – зарегистрированные на бирже компании или лица на стороне покупки, компании занимающиеся исследованием акционерного капитала. Альтернативные данные могут использовать специалисты по обработке данных, инвестиционные фонды, квантовые фонды, хедж-фонды и другие лица задействованные в финансовом процессе.
В данном сегменте информацию, полученную альтернативными путями можно использовать для нескольких целей:
Повышения уверенности в инвестиционной стратегии. Подкрепите свои догадки реальными данными, позволяющими заполучить доверие коллег и внутреннее спокойствие.
Для интегрирования наборов данных в текущий рабочий процесс. Даже незначительная информация может сильно повлиять на стратегию и построение самого процесса финансового взаимодействия.
В целях поиска диджитал точек перегиба.
Отслеживания ситуации в режиме реального времени. Эксклюзивная возможность получить информацию еще до ее публикации не может оставаться незамеченной.
Изучения позиционирования компании. Поскольку на финансовый успех компании значительным образом влияет отношение пользователей к ней, важно изучать не только финансовые отчеты, а и общее позиционирование бренда.
Прогнозирование прибыли. Благодаря реальным данным со спутника, финансовой информации, вы можете спрогнозировать доходы компании, а собственно и свои доходы от инвестирования в ее финансовую систему.
Для оказания помощи в процессе принятия решений на разных этапах.
Во все времена, и наше не исключение, самое ценное, что может получить человек – информация и знания. Особенно это касается финансового сектора, где успех зависит от мельчайших подробностей. Все мы знаем истории про отмены целых корпораций из-за неудачных маркетинговых ходов, упадков компаний из-за несвоевременных поставок и тому подобное. Теперь вы можете исследовать рынок и все его колебания, предугадывая пиковые ситуации.
Как дополнить инвестиционный процесс альтернативными данными?
Проведя сбор альтернативных данных вы получаете кипу информации, каждая строка в которой может быть невероятно полезной. С момента получения данных начинается процесс интегрирования их в инвестиционный процесс. На этом этапе важно выделить несколько основных тезисов.
Альтернативные источники не заменяют классические методы построения стратегии. Они лишь дополняют проверенный годами процесс формирования данных о компании.
Вы получаете дополнительные сигналы, позволяющие адаптироваться к изменчивой среде. Это как прогноз погоды, подсказывающий взять зонт с собой на прогулку.
Изучив данные, вы можете не менять существующую стратегию, если она вас устраивает. Возможно вы получите новые идеи и на основе свежей информации откроете новое инвестиционное направление.
В данном процесс важно использовать мобильные прокси цена на которые может варьироваться в зависимости от пакета предоставляемых услуг. Прокси помогают получить доступ к большому объему информации со всего мира. Также они отвечают за создание конфиденциальности при взаимодействии с разными системами в онлайн пространстве.
